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来自 集团财经 2019-12-22 00:32 的文章
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易拓金融:OPEC放风减产 原油应声大涨

  昨晚公布的美国7月ADP就业人数为 17.9万,意外好于预期的17万和前值17.6万,对近期疲弱的美元注入一剂强心针。意外表现优异的ADP就业数据使得市场对美联储九月加息概率由12%上升至18%,12月会议加息的概率从38%升至42.7%,并且此次ADP就业数据对本周五非农有很好的指引作用,市场预期升温,因此黄金和白银面临很大的卖压,投资者在非农数据出笼前,可在适当的高位减仓获利了结,规避不可控的风险。

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  虽然昨晚公布的美国7月29日当周的EIA原油库存增加141.3万桶,但是汽油库存大幅减少326.2万桶,对冲了其原油库存增加的不利影响,也大大的缓解了投资者对美国汽油库存在美国夏季驾车高峰期仍过剩的担忧。且近期空头头寸有获利平仓的动作,因此昨日原油收涨4.2%,报41.17美元。此次回调也正如昨日分析那样,是技术性反弹需要,也是短期好消息刺激,但是原油总体供大于需的局面未明显改善,未来下跌的大趋势未改变。

  昨日下午公布的德国6月季调后工业产出月率为0.8%,好于预期的0.7%和前值-0.9%,显示出德国经济的复苏强劲势头;欧元区8月Sentix投资者信息指数为4.2,大幅好于预期的3和前值1.7,对欧元和金银有所提振。晚间公布的美国7月就业市场状况指数为1,远远好于预期的0和前值-0.1,也再一次说明了美国就业市场的表现强劲,为美国加息添砖加瓦。

  今日需要重点关注的是英国利率决议,由于英国脱欧事件给英国经济带来深远的负面影响,从本周一公布的7月制造业PMI数据就可以看出。因此大部分的经济学家和投行认为英国将降息25个基点,目前争议的是英国央行是否会采取更大规模的宽松政策,如进行新一轮的QE,扩大购债规模,扩大购买企业债等等。由于市场大部分投资者押注英国央行将进行大规模的量宽,空头头寸是多头的四倍左右,如果英国央行的宽松政策不及预期,则英镑兑美元将大幅上升,因此投资者需谨慎对待。

  今天重点关注早盘时候公布的中国7月CPI 和下午公布的7月M2货币供应,以及德国和英国6月贸易帐;市场预计中国7月通胀数据略差于前值,而货币供应量相应的萎缩,这也符合昨日公布的央行会议纪要的内涵。早间9点半数据来后,中国7月CPI为1.8%与预期一样,略低于前值1.9%;PPI值为-1.7%,好于预期的-2%和前值-2.3%,利多金银和原油。

  全球最大的黄金ETF-SPDR GOLD TRUST基金公司公布了其ETF持仓量,周三持仓量为969.65吨,相较周二略减持0.32吨,反映出投资机构对美元走强的的担忧。

  目前市场对英国6月贸易数据有些悲观,对英镑走势进一步下跌形成压力;对德国贸易相对的看好,德国作为欧元区经济拉动的火车头,它的一举一动都反映出整个欧元区的经济动向,对欧元影响也较大,投资者可重点关注。

  具体技术方面:

  昨日全球最大的黄金ETF-SPDR GOLD TRUST持仓量为973.8吨,相对上周五的历史高位980.34吨减持6.54吨,对黄金下行产生新的压力。

  原油日线图

  具体技术方面:

  从下图中我们可以清晰的看出,原油受汽油库存大幅下降的影响,反弹至41美元上方,从均线系统来看,仍是空头排列,K线在触及布林带下轨后反弹至10日均线下方,投资者可重点关注41.6的压力位,若十日均线未能很好压制原油,则将继续挑战42关口,如果受压很大概率会跌破38美元,因此建议投资者以观望为主,等待行情明确再入场。

7276.com,  黄金日线图

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  黄金日线图

  昨日黄金小幅震荡,盘整下探到1330附近后止跌反弹受压于上升趋势线与10日均线交汇附近,收得下影线较长的小十字星,表明近期是多空双方争夺的关键位置。若未能有效突破趋势线的压制,短期回调的态势基本形成;若成功在回到趋势线上方,则迎来新的一波向上的行情。结合基本面消息和技术来看,黄金进一步下探至1315支撑位寻求强力支撑的概率较大,因此投资者可轻仓在趋势线附近1338做空,止损1345,止盈1315.50。

  从技术指标来看,布林带收窄,10日与20日均线呈纠缠形态,MACD多方能量珠趋于平缓,在非农就业数据出台前,黄金将维持高位盘整,以观望为主,等待非农数据指引未来方向。

  白银日线图

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