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来自 集团财经 2019-09-19 07:56 的文章
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易信金融:美税改揭开面纱 金价下跌刷新一个月低

  周三市场重点关注的美国税改框架如期而至。虽然对于细节内容并未做太多描述,但是企业税降低至20%的讲话还是和市场预期一致。尽管该框架协议能否最后得到通过还不得而知,但是就短期来看,依然属于特朗普的阶段性胜利。受此影响,再加上耐用品订单的强势表现,美元指数进一步扩大反弹,黄金则下跌接近1个月低位。

  周二市场从朝美嘴炮中回归,风险偏好相对稳定,日元和黄金等避险品种重新承压。而美联储主席耶伦有关不适度上调利率将引发经济过热的表态进一步推低黄金,令金价重回周初起点水平。日内美国或将公布税改方案,若能取得共识,美元料将再上一层楼。

  美国共和党公布税改框架,大范围降低家庭和企业税负,拟将企业所得税率降至20%。虽然企业所得税率没有达到特朗普一再重申的期望水平,但特朗普在框架公布后的演讲中表示,20%的企业税率将让美国企业税率低于其他工业化国家平均水平。他说,共和党的税改方案将创造“革命性改变”,中小企业税率将是将近一个世纪以来最低。

  美联储主席耶伦北京时间周三凌晨发表讲话称,美联储可能已经过份地估计了劳动力市场的强度和通胀率,导致未来货币政策将会比之前预计的更加宽松。她表示,“我们将需要保持警惕”,并随着新信息的涌现而调整货币政策。周二发表讲话称,若不适度上调利率,经济可能过热;同时,持久宽松政策会危及金融稳定。

  美国8月耐用品订单月率初值上升1.7%,好于预期值升1.0%,前值下降6.8%;8月扣除国防耐用品订单月率上升2.2%,前值下降7.8%。

  日本央行周二发布的7月19-20日会议纪要显示,决策者认为他们应坚持当前的政策框架,并且有理由乐观看待消费者物价,因为衡量通胀预期的指标已经停止下滑。日本央行在7月会议上维持货币政策不变,但再次推迟实现通胀目标的时间。这已是央行行长黑田东彦2013年推出量化宽松措施以来第六次推迟达成通胀目标时间。

  新西兰联储周四(9月28日)一如预期维持指标利率在纪录低位1.75%不变,并称纽元走软将对经济有帮助。新西兰联储称,货币政策将在相当长一段时间内保持宽松,仍存在大量的不确定性,政策可能需要作出相应的调整。

  美联储博斯蒂克认为,12月加息是适合的,物价压力更加明确和一致,目前不太担心资产泡沫;企业关注薪资和物价压力,看到了通胀向2%发展的积极信号,观点基于经济增速和通胀的提高,FOMC已经多年未达到2%的通胀目标,对此十分留心。

  加拿大央行行长Poloz发言表示在加息问题上没有预设路线,不会在利率上采取机械式行动,将谨慎推进加息政策。自2015年以来,加拿大已不再需要“最低限度”的货币刺激措施。

  API数据显示,截至9月22日该周,美国原油库存减少76.1万桶,至4.695亿桶,路透调查的分析师预计为增加340万桶。库欣原油库存增加110万桶。

  国务院常务会议指出,要推进装备制造等领域央企重组整合;继续化解过剩产能。采取减税、定向降准等手段加大对小微企业发展的财政金融支持力度。内容包括对涉及小微企业贷款的银行定向降准给予再贷款支持;扩大免征增值税政策范围,提高享受免税贷款额度上限;设立国家融资担保基金等。

  周三数据方面开始回暖,重点可关注耐用品订单的表现。作为GDP的重要前瞻,耐用品订单表现如何或暗示美国经济强弱表现。

  周四美国数据较多不过都是终值为主,若无较大出入的话预计不会带来太大冲击。考虑到最新耐用品订单的表现,预计最近一阵美国数据还将维持相对的强势表现。

  数据看点:

  数据看点:

  09月27日

  09月28日

  美国截至9月22日当周API原油库存变动

  新西兰9月官方现金利率决定

  中国8月规模以上工业企业利润年率

  欧元区9月消费者信心指数终值

  美国8月耐用品订单月率初值

  欧元区9月经济景气指数

  美国8月季调后成屋签约销售指数月率

  美国8月批发库存月率初值

  美国截至9月22日当周EIA原油库存变动

  美国第二季度实际GDP年化季率终值

  技术面分析

  美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值

  美元指数

  技术面分析

  短期趋势 ↓

  美元指数

  中期趋势 ↓

  短期趋势 ↓

  关键支撑 91.00/90.00

  中期趋势 ↓

  关键阻力 94.20/97.70

  关键支撑 91.00/90.00

  美元指数周一出现跳空高开走势,周二则进一步上攻,短期有突破上行迹象。在上周筑底之后,美联储方面的连续利好意味着短期多头有望进一步扩大涨势。不过中期而言,美国基本面其实并无太多改观,无论是非农、通胀还是耐用品订单等数据都暗示复苏的前景不如预期的理想。即便目前美联储给出了继续加息的强硬表态,但是市场未来的走势可能并不会如此理想。日内可重点关注耐用品订单数据结果。

  关键阻力 94.20/97.70

  技术走势上,美元周二中阳线后逼近93关口,汇价此前周一出现小型岛型反转形态,同时有机会打造三角形突破走势,多头若能在本周确认有效站稳92一线,则有机会向94水平做出反弹。不过中期而言趋势未变,反弹完成之后,市场可能再度启动下行趋势。再度确认下破92则将有机会下探90水平。100整数关口开始转为中期强力压制水平,在那之前则会有94.20的挑战。任何反转信号出现之前,空头保持优势。

  美元指数周三继续扩大涨势,多头开始向94一线挺进。短期的各项因素都有利于多头的反弹,技术形态也开始转好。不过数据能否维持强势还是决定美元中期方向的关键,目前美联储给出了继续加息的强硬表态,而市场未来的走势可能并不会如此理想。继续关注并留意包括非农在内的核心数据表现。

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7276.com,  技术走势上,美元周三维持上涨后突破93关口,汇价此前周一出现小型岛型反转形态,同时有机会打造三角形突破走势,多头有机会向94水平做出反弹。不过中期而言趋势未变,反弹完成之后,市场可能再度启动下行趋势。再度确认下破92则将有机会下探90水平。100整数关口开始转为中期强力压制水平,在那之前则会有94.20的挑战。任何反转信号出现之前,空头保持优势。

  欧元兑美元

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  短期趋势 →

  欧元兑美元

  中期趋势 ↑

  短期趋势 →

  关键支撑 1.1800/1.1670

  中期趋势 ↑

  关键阻力 1.2065/1.2500

  关键支撑 1.1800/1.1670

  欧元兑美元周二进一步扩大跌势,汇价此前在周一出现明显的跳空低开走势,缺口并未得到完全回补,暗示短期下行压力较大。在FOMC之后,虽然短期欧元调整的压力依旧存在,不过基本面情况并未改变,随着10月缩减购债这个时间节点的给出,预计欧元的高位整固势头还能延续一个月左右。在靴子正式落地之后,欧元或将冲高反转回落。

  关键阻力 1.2065/1.2500

  技术走势上,欧元兑美元周二中阴线扩大跌势,击穿1.18之后下行压力明显加大。由于汇价已经出现破位行情,头肩顶的出现或意味着跌势将进一步指向1.17下方。上行而言,市场还是会在前期高位1.2065附近遭遇到比较大的挑战,站稳之后则将指向1.22和1.23区域。下行来看,200日均线已经大幅逐渐远离,短期支撑开始转为1.1800,随后是1.1670区域。在后者支撑完好的情况下,多头节奏料将保持。

  欧元兑美元周三进一步扩大跌势,汇价此前在周一出现明显的跳空低开走势,缺口并未得到完全回补,暗示短期下行压力较大。在FOMC之后,虽然短期欧元调整的压力依旧存在,不过基本面情况并未改变,随着10月缩减购债这个时间节点的给出,预计欧元的高位整固势头还能延续一个月左右。在靴子正式落地之后,欧元或将冲高反转回落。

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  技术走势上,欧元兑美元周三中阴线扩大跌势,最近三个交易日走势基本类似。由于汇价已经出现破位行情,头肩顶的出现或意味着跌势将进一步指向1.17下方。上行而言,市场还是会在前期高位1.2065附近遭遇到比较大的挑战,站稳之后则将指向1.22和1.23区域。下行来看,随着1.18的失守,整体下行压力有所加大。短期焦点支撑转向1.1670区域。支撑完好的情况下,多头节奏料将保持。

  英镑兑美元

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  短期趋势 ↑

  英镑兑美元

  中期趋势 ↑

  短期趋势 ↑

  关键支撑 1.3400/1.3260

  中期趋势 ↑

  关键阻力 1.3600/1.3830

  关键支撑 1.3400/1.3260

  英镑周二继续尝试反弹,但是未能取得成功。连续多个交易上攻失败之后,市场展开回落预计将是大概率事件。此前曾经提及,政治因素对于英镑的压制还是比较明显的。尽管中期趋势可能还未出现松动,但短期的调整压力还是非常明显的。预计在美元指数重新走弱之前,英镑难有更出彩的表现。

  关键阻力 1.3600/1.3830

  技术走势上,英镑兑美元周二十字星走势,更像是对近期跌势的调整和放缓。考虑到上周五出现外包吞噬阴线,进一步确认短期头部,预计汇价将作出回落调整行情。1.34突破之后则开始转为初步支撑,1.30的中期支撑不破,趋势不变。上行而言,整理完成之后,1.38/1.40是当时去年退欧公投后的次级支撑水平,现在可能成为反压区域。

  英镑周三延续跌势,过去四个交易日持续下挫之后,汇价回到此前涨势的起点。此前曾经提及,政治因素对于英镑的压制还是比较明显的。尽管中期趋势可能还未出现松动,但短期的调整压力还是非常明显的。预计在美元指数重新走弱之前,英镑难有更出彩的表现。

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