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来自 集团财经 2019-08-28 02:17 的文章
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7276.com<h1>关于南方高增长基金2006年第四次收益分

  普天系列证券投资基金基金合同已于2003年7月12日生效,该系列基金之普天收益证券投资基金(以下简称“本基金”)此前已十五次分红,向本基金份额持有人持有的每10份基金份额派发红利13.1元。截至2007年9月13日,本基金的基金份额净值为:2.176元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《普天系列证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人决定对本基金进行分红。现将分红预案公告如下:

  一、收益分配

  一、收益分配方案

  根据《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定,经基金管理人南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,截止到2006年11月20日,南方高增长证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值为1.8220元,可供分配基金收益为347,876,914.73元;本公司决定以截止到2006年11月20日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。

  经基金管理人鹏华基金管理有限公司计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,以本基金2007年9月13日已实现的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币11.36元。

  (一)收益分配方案

  二、收益分配时间

  每10份基金份额拟派发现金红利7.00元(具体分配金额以基金管理人收益分配公告为准)。

  1、权益登记日、除息日:2007年9月19日

  (二)收益分配时间

  2、红利发放日:2007年9月21日

  1、权益登记日:2006年11月28日

  3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年9月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

  2、场外除息日:2006年11月28日

7276.com,  三、收益分配对象

  场内除息日:2006年11月29日

  权益登记日下午15:00后在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

  3、红利发放日:2006年11月30日

  四、收益发放办法

  4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2006年11月28日。

  1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年9月21日自基金托管账户划出。

  5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006年11月30日。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年9月20日直接计入其基金账户,2007年9月21日起可以查询、赎回。

  (三)收益分配对象

  五、有关税收和费用的说明

  权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  (四)收益发放办法

  2、本次分红免收分红手续费。

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年11月30日自基金托管账户划出。

  3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年11月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2006年11月29日直接划入其基金账户。2006年11月30日起投资者可以查询本次分红情况。

  六、重要提示

  (五)有关税收和费用的说明

  1、权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申购的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日通过场内场外申请赎回的本基金份额享有本次分红。

  1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、基金份额持有人在2007年9月17日至2007年9月19日期间,不能办理跨系统转登记业务。

  2、本次分红免收分红手续费。

  3、本分红公告为分红预案,若因本基金基金份额或净值变动导致每10份基金份额可派发红利低于上述分红金额或导致本基金不再符合基金合同约定的分红条件,本基金管理人将另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,否则本基金的本次分红事项仍按本预案实施并可不再另行公告。

  3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  七、咨询办法

  (六)提示

  基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

  1、权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn

  2、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式;托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

  2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999; 0755-82353668

  3、注册登记机构不接受账户类分红方式的修改。投资者开立中登TA账户时选择的分红方式对本基金无效。如果场外基金的投资者欲对本基金选择红利再投资方式,须于权益登记日之前(不含2006年11月28日)到原销售网点提交分红方式变更的交易申请。

  3、鹏华基金管理有限公司直销网点及交通银行、中国建设银行、中国工商银行、深圳发展银行、招商银行、深圳平安银行、中国银河证券、广发证券、中信证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、兴业证券、招商证券、长江证券、齐鲁证券、国都证券、国盛证券、湘财证券、华泰证券、申银万国证券、长城证券、联合证券、山西证券、中信万通证券、东海证券、光大证券、东莞证券、中信金通证券、平安证券、东北证券、财通证券、金元证券、江南证券、宏源证券、上海证券、西部证券、江南证券等代销机构的相关网点。

  4、场外基金的投资者可多次变更本基金的分红方式,但每次分红方式的变更手续须在基金开放日的交易时间内到销售网点办理,且本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年11月28日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点或通过南方基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。

  八、本基金投资者选择分红方式的重要提示:

  5、权益分派期间(2006年11月24日至11月28日)暂停跨系统转登记业务。

  1、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效,必须另行独立办理一笔本基金分红方式选择的业务,方可设定符合投资者需求的本基金分红方式。

  二、暂停申购业务

  2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式(仅限托管于注册登记系统的基金份额),通过场外申购本基金的投资者的同一基金账户项下的全部基金份额的本次最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择(或修改)确认的分红方式为准。投资者未单独办理分红方式选择业务或仅在办理本基金开户手续时选择分红方式的,按照本基金合同及中国

  鉴于本基金本次收益分配比例较高,为切实保护本基金现有持有人利益,根据《南方高增长证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2006年11月23日起至2006年11月29日止暂停本基金的申购业务,2006年11月30日起恢复本基金的正常申购业务。

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